IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
103.09 CHF
19.12.2025
105.66 CHF
19.12.2025
103.09 CHF
19.12.2025
+4.92%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.81 EUR
19.12.2025
115.63 EUR
19.12.2025
112.81 EUR
19.12.2025
+7.08%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.52 EUR
19.12.2025
125.50 EUR
19.12.2025
119.52 EUR
19.12.2025
+5.99%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
120.68 USD
19.12.2025
123.70 USD
19.12.2025
120.68 USD
19.12.2025
+7.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
340.22 EUR
19.12.2025
357.23 EUR
19.12.2025
340.22 EUR
19.12.2025
+73.46%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
275.37 USD
19.12.2025
289.14 USD
19.12.2025
275.37 USD
19.12.2025
+95.17%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
121.87 EUR
19.12.2025
127.96 EUR
19.12.2025
121.87 EUR
19.12.2025
+73.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
279.42 EUR
19.12.2025
279.42 EUR
19.12.2025
279.42 EUR
19.12.2025
+73.83%
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Q
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E
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