IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
103.47 CHF
27.08.2025
106.05 CHF
27.08.2025
103.47 CHF
27.08.2025
+5.30%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.32 EUR
27.08.2025
115.13 EUR
27.08.2025
112.32 EUR
27.08.2025
+6.62%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.38 EUR
27.08.2025
125.35 EUR
27.08.2025
119.38 EUR
27.08.2025
+5.86%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
121.16 USD
27.08.2025
124.19 USD
27.08.2025
121.16 USD
27.08.2025
+7.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
248.12 EUR
27.08.2025
260.53 EUR
27.08.2025
248.12 EUR
27.08.2025
+26.50%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
199.62 USD
27.08.2025
209.60 USD
27.08.2025
199.62 USD
27.08.2025
+41.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
88.91 EUR
27.08.2025
93.36 EUR
27.08.2025
88.91 EUR
27.08.2025
+26.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
203.73 EUR
27.08.2025
203.73 EUR
27.08.2025
203.73 EUR
27.08.2025
+26.75%
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E
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