IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
102.83 CHF
10.12.2025
105.40 CHF
10.12.2025
102.83 CHF
10.12.2025
+4.65%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
112.49 EUR
10.12.2025
115.30 EUR
10.12.2025
112.49 EUR
10.12.2025
+6.78%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
119.21 EUR
10.12.2025
125.17 EUR
10.12.2025
119.21 EUR
10.12.2025
+5.71%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
121.85 USD
10.12.2025
124.90 USD
10.12.2025
121.85 USD
10.12.2025
+8.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
330.85 EUR
10.12.2025
347.39 EUR
10.12.2025
330.85 EUR
10.12.2025
+68.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
265.56 USD
10.12.2025
278.84 USD
10.12.2025
265.56 USD
10.12.2025
+88.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
118.51 EUR
10.12.2025
124.44 EUR
10.12.2025
118.51 EUR
10.12.2025
+68.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
271.76 EUR
10.12.2025
271.76 EUR
10.12.2025
271.76 EUR
10.12.2025
+69.07%
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Q
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E
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