IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
123.95 USD
02.08.2024
123.95 USD
02.08.2024
123.95 USD
02.08.2024
+11.49%
Alquant Convexus II
LU2400591850
102.17 USD
02.08.2024
105.24 USD
02.08.2024
102.17 USD
02.08.2024
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
97.01 CHF
02.08.2024
99.43 CHF
02.08.2024
97.01 CHF
02.08.2024
+0.49%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
102.80 EUR
02.08.2024
105.37 EUR
02.08.2024
102.80 EUR
02.08.2024
+2.14%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
110.47 EUR
02.08.2024
115.99 EUR
02.08.2024
110.47 EUR
02.08.2024
+1.56%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
109.41 USD
02.08.2024
112.14 USD
02.08.2024
109.41 USD
02.08.2024
+2.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
195.22 EUR
02.08.2024
204.98 EUR
02.08.2024
195.22 EUR
02.08.2024
+4.09%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
145.44 USD
02.08.2024
152.71 USD
02.08.2024
145.44 USD
02.08.2024
+1.16%
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