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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Alquant Convexus I
LU2220388479
2.83 USD
30.06.2025
2.83 USD
30.06.2025
2.83 USD
30.06.2025
-97.81%
Alquant Convexus II
LU2400591850
2.33 USD
30.06.2025
2.40 USD
30.06.2025
2.33 USD
30.06.2025
-97.81%
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158
102.57 CHF
11.07.2025
105.13 CHF
11.07.2025
102.57 CHF
11.07.2025
+4.39%
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853
111.03 EUR
11.07.2025
113.81 EUR
11.07.2025
111.03 EUR
11.07.2025
+5.39%
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458
118.17 EUR
11.07.2025
124.08 EUR
11.07.2025
118.17 EUR
11.07.2025
+4.79%
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814
119.51 USD
11.07.2025
122.50 USD
11.07.2025
119.51 USD
11.07.2025
+6.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
220.86 EUR
11.07.2025
231.90 EUR
11.07.2025
220.86 EUR
11.07.2025
+12.60%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718
178.05 USD
11.07.2025
186.95 USD
11.07.2025
178.05 USD
11.07.2025
+26.20%
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E
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