IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
25
Fonds
172
Anteilsklassen
697
Dokumente
71
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
102.83
CHF
10.12.2025 |
105.40
CHF
10.12.2025 |
102.83
CHF
10.12.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
112.49
EUR
10.12.2025 |
115.30
EUR
10.12.2025 |
112.49
EUR
10.12.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
119.21
EUR
10.12.2025 |
125.17
EUR
10.12.2025 |
119.21
EUR
10.12.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
121.85
USD
10.12.2025 |
124.90
USD
10.12.2025 |
121.85
USD
10.12.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
330.85
EUR
10.12.2025 |
347.39
EUR
10.12.2025 |
330.85
EUR
10.12.2025 |
+68.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
265.56
USD
10.12.2025 |
278.84
USD
10.12.2025 |
265.56
USD
10.12.2025 |
+88.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
118.51
EUR
10.12.2025 |
124.44
EUR
10.12.2025 |
118.51
EUR
10.12.2025 |
+68.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
271.76
EUR
10.12.2025 |
271.76
EUR
10.12.2025 |
271.76
EUR
10.12.2025 |
+69.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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