DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden
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117
Anteilsklassen
430
Dokumente
1
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) SEK
LU2336364109 |
*
0.413%
31.08.2025 |
0.40% | 0.41% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252 |
*
0.412%
31.08.2025 |
0.40% | 0.41% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567 |
*
0.554%
31.08.2025 |
0.50% | 0.55% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916 |
*
0.554%
31.08.2025 |
0.50% | 0.55% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302 |
*
0.554%
31.08.2025 |
0.50% | 0.55% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029 |
*
0.555%
31.08.2025 |
0.50% | 0.55% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923 |
*
0.90%
31.08.2025 |
20.00% | 0.75% | 0.76% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410 |
*
1.41%
31.08.2025 |
20.00% | 0.80% | 0.85% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397 |
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