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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD -P
LU0128496485
28.07.2025 30.1597
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy
LU0128497293
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -R
LU0128497889
28.07.2025 27.5677
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -TC
LU2581456238
Q
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172
Q
28.07.2025 21.227
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T2
LU2581456071
28.07.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T3
LU2581456154
28.07.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
LU2993408645
28.07.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
28.07.2025 3.0533
28.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren