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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
25.07.2025
Pictet-Nutrition -P USD
LU0428745748
S
25.07.2025
Pictet-Nutrition -R EUR
LU0366534773
25.07.2025
Pictet-Nutrition -R USD
LU0428746043
25.07.2025
Pictet-Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
25.07.2025 2.3478
25.07.2025
Pictet-Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
25.07.2025
Pictet-Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
25.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
24.07.2025 37.3135
24.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
24.07.2025 31.1701
24.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
24.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren