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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91
Q
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc
IE000HFHLK74
Q
27.03.2025
New Capital Japan Equity Fund USD I Acc
IE00BF4J0P23
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD O Acc
IE00BF4J0N09
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE00BNDM2V83
03.07.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged O Acc
IE0001HME0E3
03.07.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
IE0033116918
Q
30.05.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc
IE0033117098
30.05.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
IE00BMW32N77
Q
30.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren