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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632
Q
15.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6
15.08.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
IE00BKY80S73
15.08.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Acc
IE00BKY80T80
15.08.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR O Acc
IE00BKY80W10
15.08.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc
IE00BKY80X27
15.08.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
IE00028OZXY1
15.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren