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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403
14.08.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
14.08.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
14.08.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
14.08.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
14.08.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
14.08.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
14.08.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
27.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
27.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren