New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B4M8JG83
Valorennummer 19315472
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of up to 100% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.65 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 109.80 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 126.57 GBP 20.05.2024
52 Wochen Tief * 103.61 GBP 22.01.2024
NAV * 109.65 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'339'628
Anteilsklassevermögen *** 1'086'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.20% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.08% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.36% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -9.53% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -2.37% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr -11.61% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre -23.53% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -57.37% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -27.77% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.70%
China Construction Bank Corp Class H 7.04%
Bank Of China Ltd Class H 5.66%
Meituan Class B 4.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.72%
BYD Co Ltd Class A 4.61%
SDIC Power Holdings Co Ltd Class A 4.45%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.01%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.99%
PDD Holdings Inc ADR 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.137%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)