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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932
16.05.2025
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668
16.05.2025
Helvetica Swiss Opportunity Fund
CH0434725054
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
16.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren