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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P EUR Cap
LU1540961676
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247
02.07.2025
HELIUM ALPHA A
LU1685858703
13.06.2025
HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521
23.05.2025
HELIUM ALPHA B
LU1685859180
23.05.2025
HELIUM ALPHA C
LU1685859420
Q
27.06.2025
HELIUM ALPHA S
LU1685859263
23.05.2025
HELIUM FUND A
LU0912261541
02.07.2025
HELIUM FUND B
LU0912261624
02.07.2025
HELIUM FUND B Clean
LU1734046201
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren