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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368
08.10.2024
Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919
08.10.2024
Global New Discovery Fund A1 EUR
LU2219428682
08.10.2024
Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500
08.10.2024
Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765
08.10.2024
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
07.10.2024 7.65
07.10.2024
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
07.10.2024 9.82
07.10.2024
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
07.10.2024 17.17
07.10.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
07.10.2024 3.43
07.10.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
07.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren