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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759
Q
03.07.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163
03.07.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320
03.07.2025
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. EUR
LU2122350247
03.07.2025
GSC Green Tech ESG Fund A CHF
CH1114445070
03.07.2025
GSC Green Tech ESG Fund A EUR
CH1114445088
03.07.2025
GSC Green Tech ESG Fund A USD
CH1114445054
03.07.2025
Gutzwiller ONE
CH0012453558
03.07.2025
Gutzwiller TWO USD (USD)
CH0013139156
31.05.2025
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992
Q
03.07.2025 95.75 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren