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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
03.10.2024
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
03.10.2024 22.7863
03.10.2024
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
03.10.2024
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
03.10.2024 20.1728
03.10.2024
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
03.10.2024 24.3747
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
03.10.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485
03.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren