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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
25.09.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
25.09.2025 0.00
25.09.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
25.09.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
25.09.2025 0.0003
25.09.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
25.09.2025 2.8465
25.09.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
25.09.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574
25.09.2025 0.8427
25.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601
25.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783
25.09.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
25.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren