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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe A EUR Acc
LU1744628287
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Patrimoine F CHF Acc Hdg
LU0992627702
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc
LU0992627611
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
LU0992625086
28.11.2024
Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
LU0992624949
28.11.2024
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
28.11.2024
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
28.11.2024
Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg
FR0011269109
28.11.2024
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
21.11.2024
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
21.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren