Controlfida Delta UCITS E

Stammdaten

ISIN IE00BH4GR789
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Delta UCITS E
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.63 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 13.62 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.24 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 12.56 EUR 07.04.2025
NAV * 13.63 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.38% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.07% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.60% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.78% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.40% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.56% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +12.23% 02.01.2024
04.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)