Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
CH0395929794 |
27.11.2024 | 23.08 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
CH0395929802 |
27.11.2024 | 23.08 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
CH0395929810 |
27.11.2024 | 23.08 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield A
CH0318578884 |
27.11.2024 | 23.11 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield B
CH0318578900 |
27.11.2024 | 23.11 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield Ia
CH0318578926 |
27.11.2024 | 23.11 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959 |
27.11.2024 | 23.11 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270 |
30.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437 |
30.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493 |
31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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