Candriam Sustainable Bond Global High Yield I USD Hedged DIST

Stammdaten

ISIN LU2211180653
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Bond Global High Yield I USD Hedged DIST
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung der globalen Märkte für Hochzinsanleihen auszuschöpfen und die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Hierzu legt er in Wertpapiere an, die vom Portfolioverwaltungsteam nach eigenem Ermessen ausgewählt werden. Die Auswahl basiert hauptsächlich auf den Finanzmerkmalen der Wertpapiere und auf einer eigens entwickelten Analyse der ESG-Kriterien. Im Einklang mit den Gesamtzielen der SICAV in puncto Nachhaltigkeit ist der Teilfonds bestrebt, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch spezifische Ziele und die Einbindung klimabedingter Indikatoren in die Analysen von Emittenten und Wertpapieren beizutragen und eine langfristige positive Wirkung auf Umwelt und Soziales auszuüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 967.86 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 967.85 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 999.29 USD 28.03.2024
52 Wochen Tief * 921.08 USD 30.04.2024
NAV * 967.86 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'398'763'095
Anteilsklassevermögen *** 970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.08% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.25% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.18% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.08% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +4.40% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +8.20% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -0.47% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +1.86% 01.02.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.35%
Candriam Sst MM Euro V € Acc 3.19%
Vodafone Group PLC 6.25% 2.62%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.58%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 2.47%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.46%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.23%
Gen Digital Inc 6.75% 2.18%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875% 1.97%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)