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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Bellevue Healthcare Strategy B Cap
LU1477742909
03.04.2025
Bellevue Healthcare Strategy B CHF
LU1477743113
03.04.2025
Bellevue Healthcare Strategy I
CH0137596661
Q
03.04.2025 97.04 0.00 1.20
03.04.2025
Bellevue Healthcare Strategy I
LU1477742818
03.04.2025
Bellevue Healthcare Strategy I - EUR
CH0137596661
Q
03.04.2025 97.04 0.00
Bellevue Healthcare Strategy I - USD
CH0137596661
Q
03.04.2025 97.04 0.00
Bellevue Healthcare Strategy I CHF
LU1477743030
03.04.2025
Bellevue Healthcare Strategy I EUR
LU1477743204
Q
03.04.2025
Bellevue Healthcare Strategy I2
LU1587979177
Q
03.04.2025
Bellevue Healthcare Strategy I2
CH0287280843
Q
03.04.2025 97.04 0.00 1.0191
03.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren