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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719
14.08.2025 4.75 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658
Q
14.08.2025 4.75 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261
14.08.2025 4.75 0.00
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176
Q
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168
Q
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren