Rothschild & Co Bond Fund CHF X

Stammdaten

ISIN CH0520456176
Valorennummer 52045617
Bloomberg Global ID
Fondsname Rothschild & Co Bond Fund CHF X
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild & Co Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der RBZ Swiss Franc Bonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und – wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'123.40 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 1'121.90 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'123.40 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 1'069.48 CHF 19.09.2023
NAV * 1'123.40 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'123.40 CHF 31.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'096'884
Anteilsklassevermögen *** 54'698'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.12% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +1.62% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +2.05% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +5.08% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +3.69% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -3.34% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +0.12% 07.05.2020
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

RCI Banque S.A. 0.5% 2.74%
Banco Santander-Chile 0.38% 2.61%
Korea Railroad Corporation 0% 2.50%
Baloise Holding AG 0.25% 2.45%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.75% 2.44%
BNP Paribas (Suisse) SA 0.5% 2.42%
Commonwealth Bank of Australia 0.4% 2.32%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.31%
Korea National Oil Corporation 0.37% 2.26%
Swiss Life AG 2% 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2021

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.04%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)