| ISIN | CH0110740732 | 
|---|---|
| Valorennummer | 11074073 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000RY6YP7 | 
| Fondsname | Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 | 
| Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com | 
| Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 778.88 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 778.90 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 779.97 EUR | 22.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 751.12 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 778.88 EUR | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 778.88 EUR | 29.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 91'994'900 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'566'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.49% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.20% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.67% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.02% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +1.72% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.96% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +10.39% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +12.43% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | -4.27% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG 1.25% | 2.93% | |
|---|---|---|
| EDP Finance B.V. 0.38% | 2.88% | |
| BMW Finance N.V. 0% | 2.86% | |
| Enel - Societa per Azioni 2.5% | 2.82% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% | 2.70% | |
| CPI Property Group S.A. 1.62% | 2.61% | |
| National Australia Bank Limited 0.62% | 2.58% | |
| Totalenergies Se 1.75% | 2.45% | |
| Royal Bank of Canada 0.25% | 2.34% | |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% | 2.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2021 | |
| TER *** | 0.48% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |