| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I CH1328387225 | 104.58
                    CHF 30.10.2025 | +1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R CH1328387233 | 104.34
                    CHF 30.10.2025 | +1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I CH0413812758 | 110.09
                    CHF 30.10.2025 | 110.09
                    CHF 30.10.2025 | 110.09
                    CHF 30.10.2025 | +2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2 CH0413812766 | 109.22
                    CHF 30.10.2025 | 109.22
                    CHF 30.10.2025 | 109.22
                    CHF 30.10.2025 | +1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P CH0413812741 | 108.09
                    CHF 30.10.2025 | 108.09
                    CHF 30.10.2025 | 108.09
                    CHF 30.10.2025 | +1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist CH1311340264 | 107.94
                    CHF 30.10.2025 | 107.94
                    CHF 30.10.2025 | 107.94
                    CHF 30.10.2025 | +1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap LU1540961759 | 575.90
                    USD 30.10.2025 | 575.90
                    USD 30.10.2025 | +27.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap LU1540962054 | 596.01
                    USD 30.10.2025 | 596.01
                    USD 30.10.2025 | +29.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap LU1540960942 | 300.03
                    USD 30.10.2025 | 300.03
                    USD 30.10.2025 | +20.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap LU1540961247 | 306.80
                    USD 30.10.2025 | 306.80
                    USD 30.10.2025 | +20.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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