ISIN | IE000R4FDMW2 |
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Valorennummer | 136431539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Impax EM Corporate Bond Euro 'B' Distribution |
Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.90 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 73.94 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.48 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.90 EUR | 02.07.2025 |
NAV * | 73.90 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'329'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'046 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.70% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.33% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.98% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -3.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -1.20% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -4.13% |
31.10.2024 - 02.07.2025
31.10.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | 2.30% | |
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Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo | 2.05% | |
Africa Finance Corporation | 1.73% | |
Eph Financing International AS | 1.64% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | 1.60% | |
African Development Bank | 1.54% | |
Liquid Telecommunications Financing plc | 1.47% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) | 1.38% | |
BRF SA | 1.31% | |
Mexico City Airport Trust | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |