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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
125.72 GBP
25.09.2025
125.72 GBP
25.09.2025
125.72 GBP
25.09.2025
+4.48%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.78 CHF
25.09.2025
109.78 CHF
25.09.2025
109.78 CHF
25.09.2025
+1.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
118.54 EUR
25.09.2025
118.54 EUR
25.09.2025
118.54 EUR
25.09.2025
+2.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
116.11 EUR
25.09.2025
116.11 EUR
25.09.2025
116.11 EUR
25.09.2025
+2.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
Q
120.58 EUR
25.09.2025
120.58 EUR
25.09.2025
120.58 EUR
25.09.2025
+3.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
84.31 CHF
25.09.2025
84.31 CHF
25.09.2025
84.31 CHF
25.09.2025
+1.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
91.62 EUR
25.09.2025
91.62 EUR
25.09.2025
91.62 EUR
25.09.2025
+3.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
109.06 USD
25.09.2025
109.06 USD
25.09.2025
109.06 USD
25.09.2025
+5.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
87.65 EUR
25.09.2025
87.65 EUR
25.09.2025
87.65 EUR
25.09.2025
+3.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
80.47 CHF
25.09.2025
80.47 CHF
25.09.2025
80.47 CHF
25.09.2025
+2.18%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs