Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N

Stammdaten

ISIN LU1882613026
Valorennummer 43753879
Bloomberg Global ID VOTFMNE LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Asset-backed securities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.90 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 113.96 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.96 EUR 02.04.2025
52 Wochen Tief * 108.49 EUR 04.04.2024
NAV * 113.90 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 113.90 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 113.90 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'100'224
Anteilsklassevermögen *** 4'557'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.86% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.01% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.86% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.09% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.00% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +13.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.11% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +22.68% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jubilee Place 6 BV 3.643% 1.98%
Holmes Master Issuer PLC 5.1089% 1.98%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 6.36192% 1.92%
Barley Hill No2 PLC 6.16199% 1.88%
Aqueduct European Clo 5-2020 Designated Activity Company 3.774% 1.69%
Twin Bridges 2021-2 Plc 5.62933% 1.60%
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.835% 1.58%
Tulip Mortgage Funding 2024-1 BV 3.355% 1.56%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 77 B LTD 5.54626% 1.52%
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4 Series 2024-4 5.809% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)