Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
115.92
EUR
18.09.2025 |
115.92
EUR
18.09.2025 |
115.92
EUR
18.09.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
116.10
EUR
18.09.2025 |
116.10
EUR
18.09.2025 |
116.10
EUR
18.09.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.55
EUR
18.09.2025 |
15.55
EUR
18.09.2025 |
15.55
EUR
18.09.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
113.44
EUR
18.09.2025 |
113.44
EUR
18.09.2025 |
113.44
EUR
18.09.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
12'972.34
EUR
18.09.2025 |
12'972.34
EUR
18.09.2025 |
12'972.34
EUR
18.09.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502 |
10'149.58
EUR
18.09.2025 |
10'149.58
EUR
18.09.2025 |
10'149.58
EUR
18.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
117.90
CHF
17.09.2025 |
117.49
CHF
17.09.2025 |
117.49
CHF
17.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808 |
112.97
CHF
17.09.2025 |
112.57
CHF
17.09.2025 |
112.57
CHF
17.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102 |
82.71
CHF
17.09.2025 |
82.42
CHF
17.09.2025 |
82.42
CHF
17.09.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524 |
117.93
CHF
17.09.2025 |
117.52
CHF
17.09.2025 |
117.52
CHF
17.09.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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