Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
04.04.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
04.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren