Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH
IE00BJYRML40
Q
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH
IE00BF2ZV480
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
IE00BF2ZV712
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
IE00BJXC5B16
Q
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
IE00BF2ZV373
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BL3NDL48
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU
IE00BD5FCG09
05.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL3NH014
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren