UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
09.01.2026 9.77
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
09.01.2026 1'460.94
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622
08.01.2026 19.60
08.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549
08.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895
08.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874
08.01.2026 0.00
08.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc
LU0974636200
08.01.2026 1.93
08.01.2026
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren