ISIN | LU2238285584 |
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Valorennummer | 57232124 |
Bloomberg Global ID | UBAEUKB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (70 bis 90 Titel), das in ausgewählte asiatische Firmen (ohne Japan) und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes. Der Fonds beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und einem global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.90 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.56 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.14 USD | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.60 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 95.90 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 95.90 USD | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.90 USD | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 555'348'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'542'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.30% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -1.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +3.72% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -3.87% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +7.03% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +15.07% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -3.62% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -4.10% |
04.11.2020 - 03.04.2025
04.11.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.81% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.69% | |
HDFC Bank Ltd | 6.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.46% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.83% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.61% | |
MediaTek Inc | 4.08% | |
SK Hynix Inc | 3.53% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.44% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |