UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464
06.06.2025 5.68
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793
06.06.2025 0.00
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488
06.06.2025 263'594.58
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
06.06.2025 3.61
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
06.06.2025 0.00
06.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren