UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) K-B-mdist
LU2205084713
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-acc
LU1121265208
03.07.2025 6.39
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) P-dist
LU1121265380
03.07.2025 0.00
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071
03.07.2025 4.64
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049073401
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) ​(USD hedged) QL-acc
LU2049073237
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) ​(USD hedged) QL-dist
LU2049073583
03.07.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren