ISIN | LU0826316233 |
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Valorennummer | 19381877 |
Bloomberg Global ID | UEHCHPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.29 CHF | 18.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.93 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.29 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.44 CHF | 20.02.2024 |
NAV * | 135.29 CHF | 18.02.2025 |
Ausgabepreis * | 135.29 CHF | 18.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.29 CHF | 18.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'507'790 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'847'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.40% |
31.12.2024 - 18.02.2025
31.12.2024 18.02.2025 |
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1 Monat | +5.10% |
20.01.2025 - 18.02.2025
20.01.2025 18.02.2025 |
3 Monate | +7.39% |
18.11.2024 - 18.02.2025
18.11.2024 18.02.2025 |
6 Monate | +5.19% |
19.08.2024 - 18.02.2025
19.08.2024 18.02.2025 |
1 Jahr | +12.57% |
19.02.2024 - 18.02.2025
19.02.2024 18.02.2025 |
2 Jahre | +14.90% |
20.02.2023 - 18.02.2025
20.02.2023 18.02.2025 |
3 Jahre | +13.64% |
18.02.2022 - 18.02.2025
18.02.2022 18.02.2025 |
5 Jahre | +11.66% |
18.02.2020 - 18.02.2025
18.02.2020 18.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.02.2025 |
Credit Agricole SA | 1.07% | |
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AXA SA | 1.06% | |
Allianz SE | 1.06% | |
Swedbank AB Class A | 1.06% | |
Poste Italiane SpA | 1.06% | |
Metso Corp | 1.05% | |
ING Groep NV | 1.05% | |
Engie SA | 1.05% | |
Svenska Handelsbanken AB Class A | 1.05% | |
Swiss Re AG | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.24% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |