UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0826316233
Valorennummer 19381877
Bloomberg Global ID UEHCHPD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.29 CHF 18.02.2025
Vorheriger Preis * 134.93 CHF 17.02.2025
52 Wochen Hoch * 135.29 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 120.44 CHF 20.02.2024
NAV * 135.29 CHF 18.02.2025
Ausgabepreis * 135.29 CHF 18.02.2025
Rücknahmepreis * 135.29 CHF 18.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'507'790
Anteilsklassevermögen *** 8'847'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.40% 31.12.2024
18.02.2025
1 Monat +5.10% 20.01.2025
18.02.2025
3 Monate +7.39% 18.11.2024
18.02.2025
6 Monate +5.19% 19.08.2024
18.02.2025
1 Jahr +12.57% 19.02.2024
18.02.2025
2 Jahre +14.90% 20.02.2023
18.02.2025
3 Jahre +13.64% 18.02.2022
18.02.2025
5 Jahre +11.66% 18.02.2020
18.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.02.2025

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole SA 1.07%
AXA SA 1.06%
Allianz SE 1.06%
Swedbank AB Class A 1.06%
Poste Italiane SpA 1.06%
Metso Corp 1.05%
ING Groep NV 1.05%
Engie SA 1.05%
Svenska Handelsbanken AB Class A 1.05%
Swiss Re AG 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1024.8% United Kingdom17.3% France9.9% Switzerland9.7% Germany9.1% Italy6.2% Sweden6.1% Finland5.1% Netherlands4.1% Norway7.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.4% Financial Services15.0% Industrials10.5% Healthcare9.1% Utilities9.0% Communication Services8.0% Consumer Defensive6.0% Energy6.0% Consumer Cyclical4.1% Real Estate7.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1090.8% Derivative9.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)