UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0826316233
Valorennummer 19381877
Bloomberg Global ID UEHCHPD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.15 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 136.36 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 137.89 CHF 25.03.2025
52 Wochen Tief * 121.45 CHF 16.04.2024
NAV * 134.15 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 134.15 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 134.15 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'934'835
Anteilsklassevermögen *** 8'749'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.49% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +6.33% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +4.13% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +17.71% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +13.33% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +60.87% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

Aviva PLC 1.10%
Engie SA 1.09%
Intesa Sanpaolo 1.09%
NN Group NV 1.08%
E.ON SE 1.07%
Vodafone Group PLC 1.07%
AIB Group PLC 1.07%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.07%
BPER Banca SpA 1.06%
Mediobanca SpA 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)