ISIN | LU2049073401 |
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Valorennummer | 49729567 |
Bloomberg Global ID | UBEUINC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.61 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 76.83 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 78.83 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.51 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 76.61 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 76.61 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 76.61 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 677'443'326 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'767'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.50% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.76% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -1.50% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +2.83% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +7.72% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +20.72% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +5.10% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +5.99% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nokia Oyj | 2.76% | |
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SAP SE | 2.63% | |
Deutsche Boerse AG | 2.63% | |
Generali | 2.61% | |
Allianz SE | 2.57% | |
AXA SA | 2.53% | |
Kerry Group PLC Class A | 2.53% | |
Wolters Kluwer NV | 2.52% | |
Credit Agricole SA | 2.52% | |
Orange SA | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |