UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
03.07.2025 2.26
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
03.07.2025 0.00
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
03.07.2025 2.34
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
03.07.2025 0.00
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
03.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren