UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769
S
15.09.2025 15.07
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) Q-acc
LU1240788148
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589245096
Q
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1149725092
S
15.09.2025 2.27
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
15.09.2025 0.00
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
15.09.2025 2.26
15.09.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren