UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 22.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
19.12.2024 0.68
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
19.12.2024 0.22
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
19.12.2024 1.57
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
19.12.2024 2.56
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
24.02.2022 13.47
24.02.2022
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren