UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
09.01.2026 8.73
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
09.01.2026 0.00
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
LU2099389871
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc
LU2113590561
Q
09.01.2026
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren