UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.10.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
16.12.2025 5.61
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
16.12.2025 1'193.38
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
15.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
15.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren