UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
LU0891671751
07.08.2025 8.52
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist
LU0891671835
07.08.2025 0.00
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU2038039314
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc
LU1240774783
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist
LU1240774866
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
07.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
06.08.2025 0.38
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
06.08.2025 0.00
06.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren