ISIN | LU2816772680 |
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Valorennummer | 135435911 |
Bloomberg Global ID | UBGINIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.98 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.92 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.00 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.17 USD | 23.12.2024 |
NAV * | 103.98 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 103.98 USD | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.98 USD | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.60% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +1.10% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +2.42% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +2.87% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +3.79% |
26.07.2024 - 25.04.2025
26.07.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |