UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
11.03.2025 44.31
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
11.03.2025 48.62
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
11.03.2025 49.16
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
11.03.2025 0.00
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
11.03.2025 216.93
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
11.03.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren