UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
13.03.2025 10.35
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
13.03.2025 27.43
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640
13.03.2025 525'822.14
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626
13.03.2025 47.96
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
13.03.2025 11.81
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
13.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
13.03.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren