UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1717044058
Valorennummer 39011142
Bloomberg Global ID USTEHFA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.34 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 104.18 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.35 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 97.41 EUR 18.10.2023
NAV * 104.34 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis * 104.34 EUR 27.09.2024
Rücknahmepreis * 104.34 EUR 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 598'052'586
Anteilsklassevermögen *** 13'116'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.37% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.83% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +2.80% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +3.50% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +7.00% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +8.77% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +1.08% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +3.77% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 0% 2.82%
Bank of America Corp. 0% 1.91%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.46%
BPCE SA 0% 1.22%
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.18%
Macquarie Bank Ltd. 5.208% 1.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0% 1.10%
WarnerMedia Holdings Inc. 6.412% 1.01%
Barclays PLC 0% 0.94%
HSBC Holdings PLC 0% 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)