UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
19.12.2024 216.93
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
19.12.2024 6'897.83
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
19.12.2024
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren