UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550
Q
17.12.2024 6.08
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637
Q
17.12.2024 8.87
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
17.12.2024 14.97
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren