UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2420984473
Valorennummer 115387850
Bloomberg Global ID UBHYIBU LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'866.00 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 7'897.92 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 7'937.66 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 6'613.86 USD 20.12.2023
NAV * 7'866.00 USD 18.12.2024
Ausgabepreis * 7'866.00 USD 18.12.2024
Rücknahmepreis * 7'866.00 USD 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'157'862
Anteilsklassevermögen *** 14'789'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.85% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.01% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.03% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +3.51% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +6.25% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +19.29% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre -0.19% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -21.34% 14.01.2022
18.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.72%
Bank of China Ltd. 3.6% 4.54%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.92%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.54%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.43%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.36%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.22%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.14%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% 1.85%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)