UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD): Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 06.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
14.07.2025 44.87
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
14.07.2025 35.06
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
14.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren