ISIN | LU0464244333 |
---|---|
Valorennummer | 10532248 |
Bloomberg Global ID | UFCAPAU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.95 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 147.10 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 149.31 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.93 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 146.95 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 146.95 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 146.95 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 288'858'261 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'537'706 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.99% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.13% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.68% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.40% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +4.38% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +11.23% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +17.38% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -8.73% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -6.19% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 35.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 4.76% | |
---|---|---|
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 4.10% | |
Indonesia (Republic of) 4.65% | 1.91% | |
Standard Chartered PLC 0% | 1.39% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.11% | |
BOC Aviation (USA) Corp. 5.25% | 1.08% | |
Bharti Airtel Ltd. 4.375% | 1.07% | |
Link CB Ltd. 4.5% | 1.04% | |
LG Chem Ltd 1.25% | 1.03% | |
Meituan LLC 0% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.37% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |