UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU0464245579
Valorennummer 28366204
Bloomberg Global ID UFCUQMD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.40 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 86.48 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 86.48 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 79.02 USD 13.01.2025
NAV * 86.40 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 86.40 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 86.40 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 264'545'292
Anteilsklassevermögen *** 2'703'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.62% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.95% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.58% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -9.06% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 5.00%
United States Treasury Bills 0% 3.34%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 2.61%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 1.63%
United States Treasury Bills 0% 1.50%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.40%
JERA Co., Inc. 4.544% 1.33%
AmBank (M) Berhad 5.252% 1.26%
MTR Corp Ltd. 5.25% 1.21%
Temasek Financial (I) Limited 2.375% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)