UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU0464245579
Valorennummer 28366204
Bloomberg Global ID UFCUQMD LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.94 USD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 83.88 USD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 83.99 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 78.82 USD 01.07.2024
NAV * 83.94 USD 18.06.2025
Ausgabepreis * 83.94 USD 18.06.2025
Rücknahmepreis * 83.94 USD 18.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 349'081'772
Anteilsklassevermögen *** 2'948'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.00% 31.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.10% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat +0.77% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +0.22% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +2.74% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +6.11% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +12.00% 19.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +12.33% 20.06.2022
18.06.2025
5 Jahre -11.10% 18.06.2020
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.56%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 3.27%
United States Treasury Bills 0% 2.23%
United States Treasury Bills 0% 1.96%
United States Treasury Bills 0% 1.83%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% 1.47%
Philippine National Bank 4.85% 1.17%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.17%
Meituan LLC 0% 1.17%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)